外汇之家认为：职业交易员大多洞察了交易的真相，都知道交易是反人性的，也就是说职业交易员基本都掌握人性在交易中的作用。

知道了人性的弱点，并且在交易中逆反它们，就是职业交易人能稳定获利的原因。

大多数交易员的人性弱点有以下这些：

1.厌恶损失。

逃避损失不想止损，发生亏损后不是第一时间止损，而是选择死扛。或者越亏越买，希望摊低成本，渴望一波回调解套，很多时候可以成功解套，但是可能一波行情就可以把你带走。

2.沉默成本。

对于以前花费的时间精力，还有金钱很重视，比如很多人不想改变自己的交易系统，就是因为自己在这一套错误的交易系统上面投入太多的时间，不想轻易放弃，不想做出改变。

3.近期偏好。

很多交易者会根据近期交易的结果来对自己的交易系统进行更改。比如自己的交易系统最近经常出现亏损，他们就会觉得是自己的系统哪里出了问题，市场变了或者说方法失效了，就会对系统进行更改。

比如海龟交易法则，很多人都知道也很多人用，但只要出现连续亏损，他们就会觉得海龟交易法则太多人知道了，所以早就失效了。可实际上真正懂得海归交易法则，真正坚持使用海龟交易法则的人凤毛麟角。

一亏损就开始改变，这其中很大部分是因为人们的近期偏好，最近谁赚钱了谁就厉害，谁就是大神，以前几年收益都稳定获利，近期亏损的高手就是不行了，这就是外行的思维模式，明星常有，而寿星不常有。

3.结果偏好。

人们都喜欢结果，而不是背后的逻辑。

他们认为盈利的交易就是正确的，而亏损的交易就是错误的，完全不在乎背后的交易逻辑。事实上，职业交易员更在乎的是背后的交易逻辑，如果交易逻辑是错的，那么盈利的交易也是错的，交易逻辑是对的，那么单次交易的亏损也是对的。

比如亏损死扛，很多人扛了一次两次都给扛回来的，所以他们觉得亏损只要死扛下去都会转亏为赢。但是不管他扛回了多少次，只要有一次他扛不回来就是爆仓。

还有很多人做短线，短期内就起了很大的盈利，他们就觉得对于散户而言短线比较适合，所以也就慢慢的陷入了频繁交易，渴望短期预测市场的困境。

4.锚定效应。

心理学名词，指的是人们对某人某事作出判断时，易受第一印象或第一信息支配，就像沉入海底的锚一样，把人们的思想固定在某处。

比如很多人在盈利出现回撤的时候不舍得出场，最终变成止损出局。因为现在心里把之前的盈利点作为一个锚点来对比，当初盈利那么多都没有出场，现在只盈利这么一点，更不可能出场，所以就坚持持有，最终变成亏损离场。

其实解决这个盈利回撤的问题也很简单，就是当盈利达到一定的标准就承担一定的回撤离场就可以，因为你要让利润奔跑，你就要拥抱趋势，就不可能卖在最高点，你就必须要去承担一定的利润回吐。

5.处置效应。

因为很多人厌恶不确定性，有点盈利就想落袋为安，生怕到手的利润就飞走了，所以总是早早的兑现利润，落袋为安，但是一旦发生亏损却不舍得止损，看着损失一步步放大。

6.潮流效应和羊群效应。

人们会因为其他很多人相信某件事，就随着大众去相信这件事。他们不会自己去验证这件事情的真假，只是因为大家都在说，所以他们就相信了。

比如说大多数人都相信海龟交易法则早就失效了，为什么？因为大家都在说。他们自己有实践过吗？没有。

所以说在交易中，一个人的领悟力，一个人的洞察力是很重要的，交易需要一个安静的环境，不要受到别人的干扰，交易自己的计划即可。

7.小数法则。

人们更喜欢关注小样本，小个体。

比如有些人在研究的一个指标，近两个月的走势，发现这个指标准确率可以达到100%，所以就义无反顾的使用这个指标。

还有的人看了一个人喊单，一个交易高手连续对了5次，就认为这个人一定是高手。但他们不知道的是，这往往只是运气而已。

和小数法则相对应的是大数法则，大数法则反映了这个世界的一个基本规律，在一个包含众多个体的大群体中，由于偶然性而产生的个体差异，着眼在一个个的个体上看，是杂乱无章难以预测的，但是由于大数法则的作用，整体却能呈现出某种稳定性。

所以职业交易员更关注的是大数法则，而不是小数法则。他们更关注的是长期的整体收益，而不是短期的收益。

交易想要稳定获利需要一定的大格局和从大局全面思考的能力，任何一个交易逻辑，任何一个交易依据都要有充分的样本去论证才可以，个人认为至少要有10年的历史数据支撑，而不能仅仅是几个月的走势就能判断这个方法能不能用。

其实能稳定获利的交易高手并没有什么神奇的秘密，他们只是洞察了这一些人性的弱点，并且在交易中主动去逆反这些弱点，他们做到了大多数人没办法做到的事情，所以这1%的人收割了99%的人的财富。

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